贵州省财政厅2015年工作总结和2016年工作打算以及“十二五”规划执行情况总结

现将2015年工作总结和2016年工作打算以及“十二五”规划执行情况总结报告如下。

一、2015年工作总结

今年以来，面对经济下行压力加大的形势，全省各级财政部门围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，用心谋划、努力工作，财政改革发展各项工作进展顺利，较好地服务了经济社会发展大局。

(一)合理组织财政收支。截至12月20日，全省财政总收入2180.24亿元，比2014年同期(下同)增加135.08亿元，增长6.6%。全省一般公共预算收入1418.75亿元，增加113.41亿元，增长8.7%。其中，税收收入1057.61亿元，增加100.73亿元，增长10.5%;非税收入361.14亿元，增加12.67亿元，增长3.6%。非税收入占比为25.5%，比上年同期下降1.2个百分点。全省一般公共预算支出3528.77亿元，增加377.28亿元，增长12%。累计获得中央各项转移支付2337.62亿元，增加224.26亿元，增长10.6%。

(二)大力推动经济持续健康发展。一是加快推进产业结构调整。安排工业和信息化发展专项资金14.4亿元，支持产业园区传统产业转型升级，培育特色优势8产业和新兴产业，促进工业和信息化融合。安排省级微型企业扶持资金7亿元，完善实施“3个15万元”政策，培育民营经济创业创新。在年度政府采购预算中预留30%以上专门面向中小企业采购。发布涉煤政府性基金、行政事业性收费目录清单，进一步为企业减负。二是积极支持创新驱动发展。截至12月20日，全省科学技术支出完成46.77亿元，重点支持科技成果应用及产业化，加快推进科技创新。三是加大对重点发展平台和重点项目的支持力度。截至12月20日，全省交通运输支出完成372.29亿元，加快建设现代综合交通运输体系。积极筹措资金推进“5个100工程”和“1+7”国家级开放创新平台发展。贵安新区、六盘水市分别成功入围国家海绵城市和地下综合管廊试点城市。安排4.03亿元支持旅游业发展。截至12月20日，全省节能环保支出完成61.95亿元，增长22.1%，促进环境质量持续向好。

(三)扎实做好农业农村农民工作。一是突出支持现代山地特色高效农业发展。通过竞争立项，重点支持22个茶产业县和27个精品果业县。二是重点支持水利建设“三大会战”。截至11月底，全省水利支出完成101.58亿元，解决300万农村人口的饮水安全问题，增加灌溉面积93万亩。三是着力支持林业生态建设。截至11月底，全省林业支出完成28.90亿元，支持实施绿色贵州建设三年行动计划，加快推进我省生态文明先行示范区建设。四是加快推进城乡统筹发展。着力支持“四在农家·美丽乡村”六项行动计划，助力打造宜居宜业宜游的美丽家园。2015年我省国家级和省级“电子商务进农村示范县”分别有 8个和11个。五是大力发展农业综合开发。截至12月20日，中央和省级安排农业综合开发资金9.04亿元，补助土地治理、产业化和农业园区建设项目289个。

(四)深入推进精准扶贫有效脱贫。树立大扶贫理念，统筹整合资金加大扶贫投入。2015年已投入中央和省级财政专项扶贫资金87.74亿元，同时各级农林水以及文体、环卫、教育、交通等方面的专项资金也重点向贫困地区倾斜。一是完善扶贫资金分配机制，除重大扶贫专项和以奖代补项目资金外，其余资金主要按因素法切块分配到县，明确目标、任务、资金和权责“四到县”制度，增强县级因地制宜统筹资金能力。二是完善“结果导向、效益优先”的扶贫资金绩效评估奖惩机制，奖快促慢。三是强化扶贫资金监管，全面推行“民生特派”制度、公示公告制、乡镇财政报账制等监管制度措施。四是围绕扶贫开发县强化涉农资金整合，在全部50个扶贫开发工作重点县开展涉农资金整合试点。五是对国家扶贫开发工作重点县实行“减贫摘帽”不减政策的财政奖励措施。六是为发展村集体经济，解决“空壳村”问题，遴选100个村进行试点，将财政支农产业资金量化折股到农户，投资收益在经营主体、村集体、农户之间按合理比例进行分配，确保农户收益得大头，积极探索构建“股权到户、量化到人”的利益分配新机制。

(五)坚持保基本、可持续地保障和改善民生。把完善制度和加大投入有机结合，增强民生政策的公平性和可持续性。配合民政、扶贫、卫生计生等部门，出台城乡低保减量提标方案、提高农村贫困人口医疗救助保障水平促进精准扶贫试点方案。截至12月20日，全省社会保障和就业支出完成315.32亿元，积极促进就业创业;城市和农村低保平均保障标准分别提高到464元/月、2695元/年，分别增长16.6%、26.8%;城乡居民基本养老保险基础养老金提高到70元/月，增长27.3%。全省教育支出完成684.10亿元，落实和完善义务教育经费保障机制，增加职业教育经费投入，继续推进省直高校聚集区建设。全省医疗卫生与计划生育支出完成309.89亿元，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准达到每人每年380元，增长19%;人均基本公共卫生服务补助标准达到40元/年，增长14.3%;支持政府办基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度和综合改革。全省住房保障支出完成212.44亿元，城镇保障性安居工程开工建设50.22万套(户)，基本建成22.56万套(户);实施农村危房改造35万户。全省文化体育与传媒支出完成42.63亿元，支持公共文化设施免费开放，加快构建公共文化服务体系。

(六)切实推进财政改革和改进财政管理。一是加强政府性债务管理。出台地方政府债务风险评估和预警暂行办法等管理制度;截至目前成功发行地方政府债券2320亿元;通过预算安排、资产变现、采用PPP模式等方式，多渠道化解存量债务。二是推进财政资金统筹使用。盘活财政存量资金，截至2015年11月底，按照财政部统计口径，全省财政存量资金比2014年底减少827.03亿元，下降66.18%;将省级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高到16%，加大政府性基金转列一般公共预算统筹的力度。三是创新财政资金使用方式。推出黔微贷、贵园信贷通融资产品，缓解中小微企业融资难问题;着力构建以省再担保公司为龙头，以省、市、县担保机构为延伸的担保体系，支持实体经济发展;出台创新财政专项资金支持产业发展使用方式的实施意见。四是推广运用PPP模式。出台推广政府和社会资本合作模式的实施意见;选取11个项目作为全省示范项目，项目总投资约24亿元;六盘水市综合管廊等10个项目成功进入财政部第二批示范项目，数量排全国第5位，项目投资总金额90.48亿元。五是推进投融资体制改革创新。积极研究起草促进政府投融资公司转型、财政助推金融和社会资本创新支持实体经济发展、政府和社会资本合作基金设立、政府和社会资本合作示范等方面的政策措施。

财政运行面临的主要困难和问题：一是财政收入增速明显放缓。随着经济增速的逐步回落，我省一般公共预算收入增幅从2011年的44.8%，逐步回落至2012年的31.2%、2013年的19%、2014年的13.3%。今年1—12月中旬增幅为8.7%，比2014年同期回落4.7个百分点。二是财政支出面临较大的刚性增长压力。在财政收入增速放缓的同时，支持我省基础设施建设和经济发展转型、守住两条底线、管控债务风险等支出压力不断增大，特别是今年落实国家行政事业单位调资及养老金职业年金等刚性支出，省市县三级财政收支平衡矛盾更加突出。此外，虽然省本级债务率不高，存在一定的调控空间，但是部分市县逾期债务偿还、偿债利息支出、在建项目后续融资等压力较大，尤其是园区债务转换难度大，债务风险管控仍需加强。三是依法行政和依法理财仍待加强。财政监督检查和审计反馈意见都反映出：部分部门年初预算不够细化、部门结余结转资金过大;部分市县民生建设资金存在安排不及时或挤占挪用、暂存暂付款规模过大;少数市县历史上存在的财政收入“虚收空转”仍待逐步消化等问题依然存在。对此我们已在着手完善预算管理制度、加强结余结转资金管理、健全监督检查工作机制。同时将通过不断深化财税体制改革来认真研究解决。

二、2016年工作打算

我们将牢固树立稳增长、调结构、惠民生、保稳定、防风险政策取向，切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，进一步树立过紧日子的思想，狠抓工作落实，稳步推进各项财政工作。

(一)抓紧编制财政“十三五”规划。深入学习研究党的十八届五中全会和省委十一届六次全会精神，加强与国家和我省“十三五”规划的对接，注重与各类专项规划和中期财政规划的衔接，统筹谋划财政改革发展各项举措，并将研究的成果运用和体现到财政“十三五”规划中，努力发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用。

(二)加强财政收入管理。根据经济形势和政策调整等因素科学预测财政收入，提高两个比重，严禁采取“空转”等方式虚增财政收入，进一步提高收入质量。切实加强税收征管，做到依法征收、应收尽收、不收过头税;依照法律法规切实加强非税收入管理，完善非税收入征缴制度和监督体系，坚决遏制各种乱收费行为。同时，对国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，要进一步落实到位

(三)优化财政支出结构。坚持量入为出、尽力而为原则，积极调整财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出。紧扣提高发展质量和效益这一中心，加大财政资金统筹使用力度，统筹年初预算安排和财政存量资金等渠道，积极筹措资金用于增加公共服务供给以及大数据、大扶贫等亟需资金支持的重大领域和项目，努力在改善民生中培育经济增长新动力。加快支出预算执行，加强绩效管理，把财政资金用足用好。

(四)推进财税体制机制创新。贯彻落实中央财税体制改革重大决策部署，结合省情实际创新机制体制、扎实做好深化省以下财政管理体制改革各项工作。始终坚持民生第一目标,兜底线、保基本、促均衡，省市县联动，整合使用资金，扎实做好以脱贫攻坚为重点的民生保障工作。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式，创新公共服务供给模式，拉动社会资本进入公共服务领域。通过统筹安排资金，继续做大现有政府投资基金规模，加快发起设立PPP基金等，把省级政府投资基金做大做强，助推金融和社会资本创新支持实体经济发展。

(五)加强政府债务管控。在中央核定我省的政府债务限额内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算各市县债务限额，各市县举债不得突破限额。引导和鼓励各金融机构积极参与债券承销，做好我省债券承销团组建、信息披露、债券信用评级、债券发行组织等债券发行工作。积极管控增量债务，对违法违规超限额举借政府债务的地区，在分配当年政府置换债券资金时，予以相应扣减。督促各地通过盘活存量、优化支出结构、压缩相关经费、处置政府资产等方式积极偿还债务。

(六)严肃财经纪律。严格执行预算法，严肃财经纪律，切实发挥财政资金管理工作中各级各部门的主体责任和财政部门的监督、指导责任。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。加强财政监督管理，保持严肃财经纪律的高压态势，严防违纪违法行为发生。

(七)积极争取中央支持。加强对中央新出台政策的分析研究，充分考虑经济减速、结构调整、财政收入增速趋缓等带来的新情况、新矛盾，有针对性地提出对策建议，争取中央在财政政策、资金安排上对我省给予更多更大的支持。

三、“十二五”规划执行情况总结

“十二五”以来，省财政厅按照省委、省政府打造“发展型、民生型、绩效型”财政的要求，深化财政改革，完善制度体系，不断加强班子及队伍建设，财政改革发展各项工作进展顺利。

(一)财政实力不断增强。2010—2014年，全省一般公共预算收入从533.73亿元增加到1366.67亿元，从全国第25位上升到第23位;一般公共预算支出从1631.48亿元增加到3542.8亿元，从全国第25位上升到第18位，收支规模均实现了5年翻番。财政自给率从32.7%提高到38.6%。中央各项转移支付从1057.34亿元增加到2142.83亿元，年均增长19.3%，5年间累计争取到中央转移支付8251.99亿元。

(二)省以下分税制财政管理体制平稳运行。我省于2013年实施完善省以下分税制财政管理体制改革，科学、合理划分收入，打破了原有的企业隶属关系，实行税收属地征收，建立了全省统一规范的9个主体税种省、市、县税收分享体制。完善转移支付分配制度，建立健全省对市县激励约束机制，在增强省级财政调控能力、促进形成全省统一公平公正的财税政策环境、调动省市县三级共同促进经济发展的积极性和主动性等方面提供了有效的制度保障，为进一步全面深化财政体制改革奠定了良好基础。

(三)财税改革稳步推进。一是创新财政支持经济发展方式。省级财政出资30.6亿元设立了7支省级产业投资基金;组建省贵民公司和省再担保公司，建立财政风险代偿机制。二是规范预算管理和年度中调整预算报批程序;出台了省级财政专项资金管理办法和省级财政资金审批管理办法、省级财政专项资金管理实施细则(试行)，规范了专项资金立项、审批、执行和报告制度。三是不断完善省对下转移支付制度。一般性转移支付主要采取“因素法”分配，专项转移支付主要采取“因素法”和“项目法”相结合的方式进行，不断完善竞争立项分配资金的方式方法;加强政策研究，争取到财政部将加大贵州财政支出成本的“地表起伏度”因素引入到相关转移支付分配办法。四是建立了省级预算稳定调节基金制度，为实现跨年度预算平衡、做好中期财政规划奠定了基础。五是推进省直管县财政改革。有52个县纳入省直管县财政改革范围，建立了市(州)级和县级两套财政管理绩效综合评价体系，印发了财政综合考核和区域统筹发展激励奖励办法。六是积极落实结构性减税政策，平稳推进营改增、煤炭资源税从价计征等税制改革。

(四)财政服务经济社会发展的能力不断增强。围绕支持新型工业化、新型城镇化战略深入实施，持续保障交通和水利基础设施、“5个100工程”和贵安新区重点平台、“四在农家·美丽乡村”六项行动计划、扶贫开发和农村低保“两线合一”、教育“9+3”计划、“五大新兴产业”等重点项目和重点产业加快发展，不断增强我省发展的内生动力。2010—2014年，全省公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等九项重点支出从1112.21亿元增加到2348.53亿元，年均增长20.5%，到2014年占一般公共预算支出的比重达到66.3%。其中，教育、医疗卫生与计划生育支出占一般公共预算支出的比重分别达到18%、8.6%，占GDP的比重分别达到6.9%、3.3%。

(五)政府性债务规范管理工作有序推进。截至2014年底，我省政府性债务余额10904亿元。其中，政府负有偿还责任的债务8774亿元，占80.5%;政府负有担保责任的债务1291亿元，占11.8%;政府可能承担一定救助责任的债务839亿元，占7.7%。我省政府债务虽然规模较大，但用途、结构较为合理。近几年，通过中央大力支持和举债发展，我省公共基础设施建设得到量的增加和质的提升，并形成了大量政府性优质资产。近年来主要开展了以下工作：一是建立省政府性债务管理工作联席会议制度，在省财政厅增设政府债务管理处。二是出台了加强政府性债务管理的实施意见(试行)，印发了地方政府债务风险评估和预警暂行办法。三是对债务高风险地区截至2014年底的债务余额进行锁定，实行只减不增政策。四是做好地方政府债券发行和落实债券资金使用，2015年财政部共核定我省地方政府债券2320亿元，截至11月底已全部发行完毕。五是通过预算安排、资产变现、采用PPP模式等方式，多渠道化解存量债务。

(六)财政“大监督”机制进一步健全。一是全面推进依法理财。贯彻实施新预算法，把法无授权不可为、法定职责必须为作为依法行政、依法理财的行为准则。二是加强财政内部监督。2009年我厅制定了《贵州省财政厅工作运行规程》,对全厅36个处室近500余项具体工作分别用文字、表格和流程图的形式进行了规范;2014年制定了《贵州省财政厅内部监督检查暂行办法》，加强内部审计和对下级财政部门的监督检查，确保财政干部廉洁和财政资金安全。三是开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理检查，以及基层财力保障、地方政府性债务、土地“新增费”、重大科技项目、农危房改造、扶贫开发等专项检查，组织开展了教育、交通、医疗卫生、农业、环保等行业会计监督检查。“十二五”以来，纠正违法、违规、违纪问题金额38.86亿元，查补追缴各项财政收入1.5亿元。

(七)财政“抓落实”的方式方法逐步改进。一是充分运用大数据手段推进工作落实。2008年以来，我们以预算管理为龙头，着力构建覆盖全部业务流程的生产系统和大数据集中管理基础平台，开发建设了预算一体化、非税收入收缴、工资审核发放监控、会计综合管理、行政事业单位资产管理、财政区县一体化平台以及Excel服务器等36个系统;今年以来，我们在总结2008年投入使用的办公自动化系统优缺点基础上，开发测试新的财政协同办公系统，将于明年初正式上线。通过软件系统对各关键业务流程进行“固化”，让各项财政业务按规范的功能权限、数据权限、审批权限进行，让工作运行处处留痕，形成了从预算编审、调整到执行的全过程实时、完整的闭环数据回路，为推动财政科学决策夯实了基础。二是在工作中不断总结并推广了“四基”工作法、正反案例分析法、小组工作法、规则优选法等一系列财政工作基本方法，这些方法已贯穿于财政干部干事创业的各个环节。三是加强财政文化建设。坚持从严管理干部，加强廉政建设和作风建设，着力打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。以“透明、规范、协调、科学、高效、廉洁”为主要内容的财政文化内涵不断丰富，知行合一、底线思维和系统辩证思想、可持续发展理念入脑入心。

　　2015年12月24日