按照《贵州省省级国库现金管理实施办法》规定,现将贵州省2026年第1期省级国库现金管理存放项目公告如下:

一、招标内容

贵州省2026年第1期省级国库现金管理存放项目招标金额为100亿元,存款期限为1个月,采取公开招标方式确定定期存放银行。

二、招标条件

本期省级国库现金管理存放招标银行应满足以下投标基本条件:

一是具有2026年度贵州省省级国库现金管理存款银行资质;

二是持有国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)或其授权单位颁发的《金融机构法人许可证》或《金融许可证》,以及市场监督管理部门颁发的营业执照;

三是资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标需与已披露的最近一年年度报告数据一致且达到监管标准,无年报公开数据的,提供总行最近一年经审计的年度数据;

四是依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法记录;

五是内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件;

六是投标银行可以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券作为质押品,其中已部分还本的债券不得作为质押品。国债、地方政府债券、政策性金融债券分别按国库定期存款金额的105%、110%、110%进行质押。参与投标银行须提供质押债券承诺函;

七是不接受联合体投标;

八是能够切实履行市场利率定价自律机制成员义务,按照自律约定要求合理确定存款利率水平。

三、投标及开标说明

1.代理机构全称:明诚汇采项目管理有限公司。

2.项目编号:MCHC-SG20261056

3.招标文件购买时间:符合上述条件的银行,请于2026年2月6日9:00至2026年2月10日17:00间报名领取(周末及节假日除外)。

4.招标文件购买方式:线下/邮箱获取

线下获取地点:明诚汇采项目管理有限公司(贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场6号栋7层)

邮箱获取方式:在报名时间内提供报名单位名称、报名人姓名、联系方式、身份证正反面发送至招标代理公司QQ邮箱:0851-6892118@163.com即为报名,经招标代理工作人员确认后,向报名单位发送招标文件(请将报名邮件主题内容填写为:“贵州省2026年第1期省级国库现金管理存放项目”)

招标文件售价:人民币0元。

5.投标文件递交截止时间:2026年2月11日9:30。

6.开标时间及投标文件递交地点:2026年2月11日9:30;贵州省贵阳市云岩区中华北路242号省政府大院7号楼四楼会议室。

7.投标保证金情况。

(1)金额及交纳时间:人民币1000元;2026年2月6日9:00至2026年2月10日17:00。

(2)交纳方式及要求:投标人可选择对公转入或现金缴纳。投标人采用银行转账的,须注明本项目编号、汇款用途,不得以其他名义代转,未按照招标文件要求提交投标保证金的,视为未缴纳保证金。

(3)开户银行及账号:

开户名:明诚汇采项目管理有限公司

开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司

账  号:820000000004214259

8.评分方法和评分指标:详见招标文件。

四、联系方式

联 系 人:刘真跃、聂小菊、姜荷花

电    话:18984151543

联系地址:贵阳市观山湖区大唐•东原财富广场6号栋7层

特此公告!

贵州省财政厅   中国人民银行贵州省分行

2026年2月6日