根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国家金库条例》和《财政部 中国人民银行关于印发<地方国库现金管理试点办法>的通知》(财库〔2014〕183 号)、《贵州省财政厅 中国人民银行贵阳中心支行关于印发<贵州省省级国库现金管理实施办法>的通知》(黔财库〔2017〕17号)等法律法规及有关规定,现将2025年度贵州省省级国库现金管理存款银行资质招标公告如下:

一、招标项目名称

2025年度贵州省省级国库现金管理存款银行。

二、招标范围

在贵阳有分支机构的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行。

三、商业银行报名要求

(一)依法开展经营活动,近三年内在经营活动中无重大违法违规记录,信誉良好。

(二)财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

(三)内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近三年内未发生金融风险及重大违约事件。

(四)拥有足额的可供质押的国债或地方债,国债质押面额为国库现金管理定期存款金额的105%,地方政府债券质押面额为国库现金管理定期存款金额的115%。

(五)能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性,并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

(六)能够切实履行市场利率定价自律机制成员义务,按照自律约定要求合理确定存款利率水平。

四、需要提供的资料

各相关商业银行应当在申请截止日期前提出申请,并提交下列申请材料:

(一)申请书(由贵州省省级分支机构或地方法人银行总行递交);

(二)贵州省省级国库现金管理存款银行资质申请表(见附件1);

(三)相关资质和数据的真实性证明资料(见附件2)。

上述申请材料分别递交贵州省财政厅、人民银行贵州省分行各1份。

五、申报时间和地点

申报材料接收截止时间:2025年2月17日(星期一)8:30前。

纸质申报材料接收地点:贵州省财政厅744办公室,中国人民银行贵州省分行503办公室。

六、开标和评标

开标、评标时间:2025年2月17日(星期一)9:30

开标、评标地点:贵州省财政厅602会议室

联系人:王  婧 0851-86854362

黄海琳 0851-86854362

附件:1.2025年度贵州省省级国库现金管理存款银行资质申请表.docx

2.2025年度贵州省省级国库现金管理存款银行资质招标说明.docx

贵州省财政厅     中国人民银行贵州省分行

2025年2月12日