财库〔2014〕102号

辽宁、安徽、厦门、贵州、西藏、云南省（区、市）财政厅（局），2012-2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　 为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展，根据2014年地方政府债券发行安排，经分别与辽宁、安徽、厦门、贵州、西藏、云南省（区、市）人民政府协商，财政部决定代理发行2014年地方政府债券(九期)（以下简称本期债券）。现就本期债券发行工作有关事项通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为3年期固定利率附息债，计划发行面值总额为242亿元，其中辽宁、安徽、厦门、贵州、西藏、云南省（区、市）额度分别为40亿元、69亿元、6亿元、45亿元、5亿元、77亿元。各省（区、市）额度以2014年地方政府债券(九期)名称合并发行、合并托管上市交易。

　　（三）时间安排。2014年8月15日招标，8月18日开始计息，招标结束至8月20日进行分销，8月22日起上市交易。

　　（四）招标方式。招标总量242亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

　　（五）兑付安排。利息按年支付，每年8月18日（节假日顺延，下同）支付利息，2017年8月18日偿还本金并支付最后一次利息。财政部代为办理本期债券还本付息。

　　（六）发行手续费。承销面值的0.05%。

　　二、发行款缴纳

　　承销团成员于2014年8月20日前（含8月20日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。缴款日期以各地财政部门指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2014年地方政府债券(九期)发行款（或逾期违约金）。

　　（一）辽宁省收款账户信息。

　　户 名：辽宁省财政厅

　　开户银行：国家金库辽宁省分库

　　账 号：060000000002271001

　　汇入行行号：011221001018

　　（二）安徽省收款账户信息。

　　户 名：待报解预算收入

　　开户银行：国家金库安徽省分库

　　账 号：120000000002278001

　　汇入行行号：011361001001

　　（三）厦门市收款账户信息。

　　户 名：厦门市财政局

　　开户银行：国家金库厦门市分库

　　账 号：40000000000327101

　　汇入行行号：011393013020

　　（四）贵州省收款账户信息。

　　户 名：贵州省财政厅基本户

　　开户银行：国家金库贵州省分库

　　账 号：230000000002271001

　　汇入行行号：011701000014

　　（五）西藏自治区收款账户信息。

　　户 名：地方财政库款

　　开户银行：国家金库西藏自治区分库

　　账 号：250000000002271010

　　汇入行行号：011770000018

　　（六）云南省收款账户信息。

　　户 名：云南省财政厅

　　开户银行：国家金库云南省分库

　　账 号：240000000002278001

　　汇入行行号：011731002002

　　三、其他

　　除上述有关规定外，本次发行工作按《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券发行兑付办法〉的通知》（财库〔2014〕41号）、《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券招标发行规则〉的通知》（财库〔2014〕42号）规定执行。

　　附件下载：2012—2014年记账式国债承销团成员名单.docx

　　 财政部

　　2014年8月7日